Möchten Sie die besten Magic Formula Investmentfirmen weltweit in Sekundenschnelle finden? Wäre es nicht toll, in diese Unternehmen zu investieren und eine Rendite von 182,8 % zu erzielen?
Aber Sie können es noch besser.
Wenn Sie die Magic Formula mit einem zweiten Faktor kombinieren, können Sie bis zu 783,3% verdienen!
Wie ist es möglich, dass Sie das denken? Nun, lesen Sie weiter und ich zeige Ihnen genau wie - wir haben es getestet.
Was die Magic Formula macht
Wie Sie wissen, wurde Magic Formula Investieren von Joel Greenblatt entwickelt und in seinem ausgezeichneten Buch The Little Book that Beats the Market beschrieben.
Es ist auch das Buch, mit dem ich 2006 mit quantitativen Investitionen begonnen habe.
Die Magic Formula hilft Ihnen, qualitativ hochwertige Unternehmen zu finden, die zu einem attraktiven Preis gehandelt werden.
Dies geschieht durch die Suche nach Unternehmen mit einer hohen Rendite (Unternehmen, die unterbewertet sind) und einer hohen Rendite auf das investierte Kapital (ROIC) (Qualitätsunternehmen).
Die Formel ordnet dann die Unternehmen nach ROIC (wobei 1 das Unternehmen mit dem höchsten ROIC ist) und nach der Gewinnrendite (wobei 1 das Unternehmen mit dem höchsten Ertrag ist).
Um den Rang der Zauberformel zu erhalten, werden der ROIC-Rang und die Renditewerte addiert.
Die beste Magic-Formel-Firma hat also den niedrigsten Rang (je niedriger, desto besser).
Magic Formula Investieren funktioniert auch außerhalb der USA!
Sie wissen, dass die Magic Formula in den USA funktioniert, wie Joel in seinem Buch und auf seiner Website bewiesen hat.
Aber funktioniert es auch außerhalb der USA?
Das ist es, was wir wissen wollten, und deshalb haben wir Magic Formula in Europa über den Zeitraum von Juni 1999 bis Juni 2011 getestet.
Das ist, was wir gefunden haben:
Magic Formula Rendiete in Europa von Juni 1999 bis Juni 2011 nach Unternehmensgröße.
Quelle: Quantitative Value Investing in Europe: What works for achieving alpha
Wie Sie sehen können, haben Unternehmen mit dem besten Magic Formula-Rang, Quintil 1 (Q1) in der obigen Tabelle, viel besser abgeschnitten als Unternehmen mit dem schlechteren Magic Formula-Rang (Q5), und zwar für kleine, mittlere und große Unternehmen.
Magic Formula deutlich besser als der Markt; bis zu 152,3% besser
Die bestplatzierten Magic Formula-Investmentgesellschaften schnitten alle deutlich besser ab als der Markt, der im gleichen Zeitraum von 12 Jahren nur 30,54% erzielte.
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Aber Sie können die Rendite der Magic Formula um bis zu 783,3% verbessern.
Wir haben auch die Magic Formula Anlagestrategie mit vielen anderen Kennzahlen getestet und wie Sie in der Tabelle unten sehen können, können die Renditen der Strategie wesentlich verbessert werden.
Magic Formula Anlageerträge in Kombination mit einer dritten Kennziffer in Europa von Juni 1999 bis Juni 2011.
Quelle: Quantitative Value Investing in Europe: What works for achieving alpha
Betrachten Sie die Renditen in Spalte Q1, es zeigt die Renditen, die durch die Auswahl der besten Magic Formula Investment-Unternehmen und dann nur die Unternehmen, die am besten bewertet wurden mit den Verhältnissen in der Spalte Faktor 2.
Beste Kombination +783% war Momentum (600.5% Verbesserung)
Dies bedeutet, dass Sie die höchste Rendite von 783,3% über den Zeitraum von 12 Jahren hätten erzielen können, wenn Sie in die bestplatzierten Magic Formula-Unternehmen investiert hätten, die auch den höchsten 6-Monats-Kursindex (Aktienkursmomentum) hatten.
Dies ist eine Verbesserung um 600,5% gegenüber der besten Rendite von 182,8%, die Sie hätten erzielen können, wenn Sie nur die Magic Formula verwendet hätten, um Investitionsideen zu erhalten.
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So finden Sie Magic Formula Anlageideen außerhalb der USA
Aber wie kann man Magic Formula Anlageideen außerhalb der USA finden, da Joel Greenblatts Website Magic Formula Investing nur US Anlageideen bietet?
Der Quant Investing Screener erledigt all dies für Sie mit wenigen Mausklicks.
Sie wählen einfach die Länder aus, in die Sie investieren möchten und der Screener erledigt den Rest für Sie.
Es wird noch besser....
Der Screener gibt Ihnen nicht nur Ideen für Magic Formula weltweit, sondern ermöglicht es Ihnen auch, das Magic Formula-Ranking mit den mehr als 110 anderen im Screener verfügbaren Kennzahlen und Indikatoren zu kombinieren.
Zum Beispiel
- Piotroski F-Score
- Free Cash Flow-Rendite
- Fremdkapital zu Eigenkapital
- Bruttomarge - Novy-Marx (das beste Qualitätsverhältnis, das wir getestet haben)
- Kursmomentum
- und viele mehr
Erinnern Sie sich an die Tabelle oben, die Ihnen die Ergebnisse der Kombination der Magic-Formel mit einem zweiten Zahlenverhältnis zeigte?
Mit dem Screener können Sie das in wenigen Sekunden mit ein paar leicht zu merkenden Mausklicks tun.
Screener ist wirklich einfach zu bedienen - englischer Sprache
Außerdem ist der Screener sehr einfach einzurichten und zu bedienen.
Es wird Ihnen auch auffallen, dass der Screener in englischer Sprache verfasst ist. Das liegt daran, dass der Screener weltweilt eingesetzt wird. Die Erfahrung zeigt aber, dass unsere Nutzer in Deutschland trotzdem sehr gut mit dem Screener arbeiten können.
Sie können alle Ihre Suchen speichern, d.h. Sie können sie mit wenigen Mausklicks beliebig oft wiederholen.
Alles, was Sie gespeichert haben, wird automatisch für Sie erledigt. Sie werden nirgendwo ein einfacher zu bedienendes Screening-Tool finden!
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Die Magic Formula ist eine großartige Anlagestrategie, die Sie um bis zu 600,5% verbessern können.
Sie haben gesehen, dass die Magic Formula eine solide Anlagestrategie ist.
Sie können es entweder allein verwenden oder mit einem der anderen von uns getesteten Verhältnisse kombinieren, die die Rendite der Magic Formula über einen Zeitraum von 12 Jahren um bis zu 600,50% steigern.
So oder so, mit unserem Screener können Sie Magic Formula Ideen weltweit mit ein paar einfachen und schnellen Mausklicks erhalten.
Das alles kostet weniger als ein Mittagessen für zwei Personen.
Wie viel kann ein solches Werkzeug kosten, denken Sie vielleicht?
Um es erschwinglich zu machen und Ihnen einen hohen Return on Investment zu bieten, haben wir den Preis des Screeners überraschend niedrig angesetzt.
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